Tipi Di Derivati Forex

Forex strumenti derivati ​​Il punto di cambio (detto anche punto di FX o Forex) di mercato è il più grande mercato del mondo, con oltre un trilione scambiava ogni singolo giorno. Uno dei derivati ​​forex di questo mercato è chiamato il mercato dei futures forex. Questo mercato è costituito da solo circa un centesimo della dimensione totale. Speculare e di copertura sono i 2 modi principali in cui vengono utilizzati derivati ​​del forex. Hedgers utilizzano forex contratti finanziari a termine per contribuire ad eliminare o ridurre il rischio di per sé isolante contro eventuali futuri cambiamenti di prezzo. Al contrario, gli speculatori vogliono correre rischi, al fine di garantire un profitto. Diamo un'occhiata più da vicino come queste due tecniche possono essere utilizzati come strumenti derivati ​​forex. Speculando sia orientata al profitto. Nel mercato FX futures e macchia FX non differiscono troppo gli uni dagli altri. Allora perché si vuole identificare le opportunità commerciali nel mercato dei futures al posto del mercato spot Ci sarà uno sguardo ad alcuni dei pro e dei contro di trattare con contratti finanziari forex nel mercato dei futures. I pro di utilizzare il mercato dei futures come un derivato FX? Spread più bassi (2-3), minori costi di transazione, e più leva: spesso tanto o più di 500 un contratto. I contro di utilizzare il mercato dei futures come un tipo di derivati ​​su cambi è che spesso richiede una maggiore quantità di capitali, il fatto che la sua limitata ai tempi scambi con l'estero di sessione, e che eventualmente a pagamento National Futures Association. Le strategie di opportunità commerciali impiegati per la speculazione sono molto simili a quelli utilizzati nei mercati spot. Le strategie di derivati ​​in valuta estera più usati si basano su moduli utilizzati regolarmente di analisi tecnica grafico dal momento che questi mercati FX tendono a tendenza bene. Esempi di questo Gann e Fibonacci studi, punti di articolazione, e altre tecniche comunemente utilizzate. In alternativa, alcuni derivati ​​in valuta estera speculatori usano strategie più complesse, come l'arbitraggio. Quando si prende uno sguardo più da vicino a copertura, vedrete perché ci sono diversi motivi per utilizzare strategie di copertura del mercato dei futures forex. Un obiettivo importante è quello di neutralizzare l'effetto fluttuazioni monetarie sul fatturato. Per esempio, se un'impresa operante vuole all'estero per scoprire quanto le entrate si otterrà dai propri magazzini europei (in dollari USA), si potrebbe acquistare un future forex contratto finanziario. Il contratto sarà la stessa quantità delle sue vendite nette proposte per cercare di eliminare l'effetto delle fluttuazioni valutarie. Quando la copertura, i commercianti FX spesso fanno una scelta tra futures e un altro dei derivati ​​in valuta estera noto come attaccante. Essi hanno molte differenze, ma le due differenze più importanti è che in avanti consente una maggiore flessibilità nella scelta delle date e dimensioni del contratto e che il denaro che esegue un termine non saranno pagate fino alla scadenza del contratto, mentre i futures-generate contanti è calcolato su base giornaliera Derivati ​​basis. Forex Aggiornato: 14 luglio 2016 alle 08:48 Grazie alla liquidità senza pari e la concorrenza nel mercato del forex, trading di valute permette anche un commerciante di approfittare di una serie di altri strumenti che usano le valute come l'attività sottostante. negoziazione attiva in molti di questi derivati ​​ha ulteriormente migliorato lo status di valute come uno dei mondi più attività negoziate attivamente. La maggior parte dei derivati ​​più insoliti, specialmente le opzioni esotiche e prodotti di tasso di interesse, attualmente commerciare principalmente nel mercato del forex Over-the-Counter o OTC tra le grandi banche ei loro clienti corporate e istituzionali. Tipi di Forex Derivati ​​Alcuni degli strumenti finanziari che hanno i loro valori derivati ​​da tassi forex includono i seguenti derivati: future su valute opzioni su valute, sia vaniglia e Esotici Cambio valuta Traded Funds o ETF Forex contratti per differenza o CFD a termine in valuta Interest Rate Swap Spot compravendite tali strumenti derivati ​​possono essere utilizzati per assumere posizioni relative forex in quanto tali o in combinazioni. Spesso, una combinazione strategica che impiegano uno o più degli strumenti derivati ​​di cui sopra insieme con posizioni forex spot possono essere utilizzati dai commercianti di forex per massimizzare i profitti, ridurre al minimo i rischi e generalmente regolare il loro profilo di rischio complessivo. Due dei derivati ​​del forex che sono spesso scambiati in borsa, e, quindi, sono disponibili anche per molti commercianti di forex individuali, includono i futures ed opzioni su valute. Essi saranno coperti in maggior dettaglio nella sezione sottostante. Futures Futures Trading valuta usato per essere il principale modo che i singoli commercianti di valuta hanno preso posizioni prima di broker forex al dettaglio è diventato ampiamente disponibili. Essi commercio al piano degli scambi, come il mercato monetario internazionale Chicago o IMM. Ogni commerci contratti future su valute per una data di consegna standard in avanti, spesso in scadenza su base trimestrale, e quindi hanno prezzi simili a un contratto a titolo definitivo in avanti offrendo su quelle stesse date di valuta. future su valute possono essere attivamente scambiati per essere sia acquistati o venduti tramite lo scambio che il commercio on. I loro valori sono direttamente correlate ai prezzi corrispondenti prevalenti nel punto OTC più grande e mercato forex in avanti. Guardando i futures valute sul pavimento di uno scambio può essere uno sforzo di confusione. La prima cosa che viene in mente è un pacchetto di animali selvatici ululanti e facendo gesti a vicenda. Tuttavia, il caos è superficiale nella migliore delle ipotesi, dal momento che quasi tutto ciò che accade nel pozzo commerciale è attentamente orchestrato per fornire esecuzioni istantanee e prezzi equi sia per i commercianti locali e per via dei commercianti piano. Opzioni valuta americana opzioni valutarie stile comunemente negoziati sulle borse a termine, come il Chicago IMM, dove sono opzioni su futures. Altre opzioni di valute sulle borse valori come il Philadelphia Stock Exchange in cui esse sono simili alle opzioni di negoziati sul mercato interbancario OTC che principalmente tendono ad essere le opzioni di stile europeo. Vanilla Valuta Variazioni Opzione Il mercato opzione di valuta vaniglia OTC ha fornito alcune soluzioni creative per le esigenze di speculatori e hedgers. Alcune delle scelte più comuni sono descritti più avanti. Valuta Warrant - un contratto di opzione di valuta negoziata sul mercato OTC e spesso per scadenze più lunghe di più di un anno. Valuta Collar - Una combinazione scelta popolare che coinvolge l'acquisto simultaneo di una chiamata e la vendita di una put, o viceversa. I prezzi di esercizio sono generalmente esposti del denaro e ad una distanza simile da il cambio a termine in modo che la strategia di non avere costo netto. A volte chiamato anche un'inversione rischio. Inoltre, il mercato opzioni su valute OTC ha recentemente ampliato per includere una vasta gamma di opzioni esotiche come: media Tasso Opzioni - Avere il loro tasso di fondo determinato da un processo che coinvolge in media del tasso di cambio osservato campionato a intervalli periodici. Opzione medio di esercizio - hanno il loro prezzo di esercizio determinato da un processo che coinvolge in media del tasso di cambio osservato campionato a intervalli periodici. Opzioni binarie - a volte chiamato anche opzioni digitali, che forniscono un supporto con un payoff fissa se il loro prezzo di esercizio è migliore rispetto al mercato in vigore alla scadenza, per i binari in stile europeo, o in qualsiasi momento durante la loro vita, per i binari in stile americano. Knockout Opzioni - cessa di esistere quando un pre-determinato livello di trigger commerci durante la loro vita. Knockin Opzioni - comincia ad esistere quando un pre-determinato livello di trigger commerci durante la loro vita. Basket Opzioni - sono simili a vanilla opzioni di stile europeo, tranne che il loro prezzo di esercizio e il loro tasso di base sono determinate con riferimento ad un paniere di valute per le quali il valore ponderato delle opzioni diverse valute contatore dei componenti sarà calcolato nella sua valuta di base. Tasso di interesse Valuta swap: accordo per lo scambio di pagamenti periodici relativi ai tassi di interesse tra le valute. Può essere fissato per il galleggiamento, o galleggianti per il galleggiamento in base a diversi indici. Questo gruppo comprende quelle swap il cui capitale nozionale viene ammortizzato secondo un calendario fisso indipendente dei tassi di interesse. Valuta Swaption - un'opzione OTC concede all'acquirente il diritto ma non l'obbligo di stipulare un interest rate swap di valute. Tale scambio comporta un impegno tra le controparti di scambiare flussi di pagamento degli interessi in diverse valute per un periodo di tempo impostato e anche per scambiare i principali importi in divise diverse, a un tasso di cambio fisso alla data di scadenza. I contratti Forex per differenza o CFD CFD sono contratti di cambio che sono contanti optato per la loro data di scadenza. Questo significa che solo il valore netto del contratto, e non i principali importi in valuta, saranno consegnati alla controparte che mostra il profitto alla scadenza. I CFD possono essere scambiati per valore o posto per il valore su qualche altro giorno lavorativo selezionato in futuro. Valuta Interest Rate Swap Questi prodotti comportano generalmente assumendo una qualche forma di esposizione di tasso di interesse, oltre al rischio di cambio. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi.